多位基金经理的持仓和换股动向及投资前景浮出水面

2022年公募基金二季报披露已进入尾声，多位顶级基金经理的持仓和换股动向及投资前景也浮出水面。

二季度，公募一姐格伦依然是股票型基金经理冠军，管理规模再次突破千亿元，加仓康龙华成，爱尔眼科，药明康德。

管理着超过850亿元人民币的刘艳春在第二季度减持了泸州老窖股份有限公司，五粮液和贵州茅台，另一位600亿级基金经理胡新伟，加仓片仔癀，泸州老窖股份，减持中华民族保险，山西汾酒。

格伦:嘉仓康龙华成，爱尔眼科，药明康德。

2022年二季度，公募一姐盖兰依然是股票型基金经理冠军，管理规模再次突破千亿他也是唯一一位管理规模超过1000亿的主动股票型基金经理

二季度末，格伦掌管5只基金，管理规模合计1017.51亿元，比一季度末增加56.03亿元。

格兰特在二季度提高了股票仓位，中欧医疗创新，中欧阿尔法，中欧明瑞新起步的权益类资产仓位均超过90%。

从基金收益来看，格伦管理的5只基金二季度均跑赢业绩比较基准，基金净值上涨4.14%至14.04%。

中欧医疗健康是格伦管理的最大基金，二季度末规模为710.82亿元本报告期内，基金A类和C类份额净值增长率分别为4.86%和4.68%，同期业绩比较基准收益率为0.09%

二季度基金股票仓位88.3%，格伦重点关注长期看好的核心创新药，创新设备，创新产业链，医疗服务，消费医疗。

二季报显示，爱尔眼科，药明康德，康龙华成，迈瑞医疗，泰格医药，凯莱英，片仔癀，同仁堂，通策医疗，九洲药业为中欧前十大重仓股。

从持仓变动来看，二季度中欧医疗健康大幅增仓至1616.41万股，为第三大权重股爱尔眼科二季度获1142.79万股，成为中欧第一大医疗健康股

此外，二季度葛兰还不同程度加仓了药明康德，迈瑞医疗，片仔癀。

展望未来，Glen认为，创新相关市场远未达到国内市场的天花板，海外市场正在逐渐积蓄力量公司层面，企业转型创新的趋势仍在延续，创新药物临床申请量逐年创新高在创新质量上，最近几年来R&D管道整体布局更加合理，资源向差异化方向倾斜，甚至诞生了具有全球竞争力的创新品种

此外，伴随着我国居民人均收入和认知水平的快速提高，医疗服务和消费医疗需求仍在快速增长且未完全满足，未来空间依然巨大总体而言，我们仍然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免格兰特指出

刘艳春:减持泸州老窖，五粮液，贵州茅台。

在第二季度末，刘艳春的管理规模超过了谢智宇，在主动股票基金经理中排名第三。

刘艳春在第二季度管理了6只基金，规模为870.38亿元，比一季度末增加了100多亿元。

其中，景顺长城新兴成长是刘艳春管理的最大基金，二季度末规模为452.14亿元该基金由刘艳春和杨鹏共同管理景顺长城丁一混合基金是刘艳春单独管理的最大基金，达到195.68亿元

二季度末，京顺长城丁一混合公司保持高仓位操作，股票仓位为92.95%本报告期内，本基金份额净值增长率为18.15%，业绩比较基准收益率为5.06%

京顺长城丁一前十大重仓股分别是五粮液，泸州老窖，中华民族保险，贵州茅台，迈瑞医疗，顾靖酒厂，药明康德，山西汾酒，海大集团，爱尔眼科。

持仓变动方面，京顺长城丁一二季度不同程度减持白酒股，分别减持泸州老窖股份，五粮液，贵州茅台10.75万股，7.9万股，3.76万股。

刘艳春在二季报中指出，伴随着疫情逐步得到控制，下半年中国经济呈现明显的上升趋势预计实体融资将进一步加快，结构将逐步改善经济企稳后，维持过度宽松流动性环境的必要性降低，预计市场利率将逐步向政策利率靠近虽然金融体系流动性有所收敛，但股市整体估值水平大概率继续扩张经济复苏和企业盈利改善是现阶段市场的主要驱动力需要在下半年跟踪复苏的力度和可持续性

最近几年来，短期因素对市场的干扰更多疫情反复，国际关系错综复杂，对实体经济和股市影响很大我们一直认为，决定公司市值的，是企业整个生命周期能够为股东创造的价值短期震荡带来更多投资机会我们会继续陪伴那些能持续为股东创造价值的公司一起成长刘艳春进一步指出

胡玮炜:加仓片仔癀，泸州老窖股份，减持中华，华夏，山西。

伴随着另一位600亿级基金经理基金二季报的密集披露，胡新伟的换仓换股动向也浮出水面。

胡玮炜二季度管理8只基金，规模616.66亿元，比一季度末增加94.37亿元。

其中，汇添富消费行业混合规模为207.85亿元，是胡信伟管理的规模最大的基金该基金二季度末维持高仓位操作，高于一季度，股票仓位达到90.57%

从基金收益来看，汇添富消费行业二季度基金份额净值增长率为17.58%，同期业绩比较基准收益率为14.28%二季度，本基金继续关注a股和港股消费行业的优质公司

二季报显示，贵州茅台，山西汾酒，泸州老窖，五粮液为汇添富消费行业前四大重仓股此外，伊利股份，片仔癀，中华民族保险，重庆啤酒，海尔之家，酒鬼酒等都进入了基金的前十大仓位

从持仓变动来看，二季度汇添富消费行业分别增仓片仔癀和泸州老窖股份，减持中国钟勉和山西汾酒。

胡玮炜在二季报中指出，2022年第二季度，中国消费整体表现承压但伴随着疫情在国内的逐步控制，国内消费回暖的趋势也很明显正如我们一直坚信的那样，我们相信短期的疫情因素不会影响中国消费行业持续稳定增长的潜力，更不会影响中国消费持续升级的趋势

虽然疫情多次给多家消费类上市公司的生产经营带来周期性扰动，但我们希望淡化短期，更多地关注中长期消费行业的发展趋势和公司的核心竞争力，整体保持相对稳定的持仓结构我们将继续在消费结构升级，中国品牌崛起和服务消费爆发方面进行重点投资我们也不断动态调整组合，适当增加了家电，美妆等行业的配置胡玮炜进一步指出