中天钱多多1月5日市场观察

2022-01-05 03:03

热点品种分析

一，商品指数

基本面:中国央行:2021年12月15日，人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展了5000亿元中期借贷便利操作和100亿元逆回购操作

中国12月财新制造业PMI公布:50.9，前值:49.9预期:50

操作建议:近期降准主要以逆周期调整为主，另外2022年经济工作会议表明明年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策近期商品指数的重心是缓慢上移了，特别工业品板块今天早盘交易洗盘比较剧烈，煤炭受假期进口降低消息影响走高拉动黑色和煤化工上行，化工也在原油的影响下价格重心缓慢上移不过有色有高位调整迹象，这样的苗头能延续则市场就在悄悄回暖少数轮动上涨的机会即可关注起来，不过商品指数若跌破10日均线则需谨慎，缓慢上涨最怕大阴收割今明两天有OPEC会议和美联储议息会议可关注

二，股指期货

基本面概述:上证指数今天收盘报3632.33点，跌幅0.20%，沪深300指数今天收盘报4917.77点，跌幅0.46%，深证成指今天收盘报14791.31点，跌幅0.44%，创业板指数今天收盘报3250.16点，跌幅2.18%，中小板综今天收盘报14565.07点，涨幅0.24%

操作建议:今日是2022年的第一个交易日，大A绿盘，指数早盘洗盘很厉害，早盘成交量较为清淡，午盘拉回，成交量有所放大，收盘在3632点 ！由于前一个交易日收盘较为强势，所以开盘第一个交易日即便是下跌也影响有限当前来看指数整体强势格局不变，权重股回调，中小个股和地产，旅游等板块表现活跃

三，原油2202

基本面概述:美国第三季度实际GDP年化季率终值录得2.3%，高于预期的2.1%同时公布的第三季度PCE和核心PCE季率分别录得2%和4.6%，均高于预期美国 截至12月24日当周 EIA原油库存变动前值:—471.50预期:—270元旦假期外盘原油先抑后扬，但整体临近75关口开始走平台震荡，市场或许或在等待今明两天的OPEC会议和美联储议息会议

操作建议:盘面价格不破10日均线低位多单可考虑继续保护持有，下破需减仓最近的震荡平台突破之后是上多下空的位置，等待市场新的选择

四，铁矿2205

基本面概述:钢厂限产，不过铁矿价格已跌至疫情前的价格水平近期地产融资缓和，铁矿这波碰700后，开始走震荡调整，这波回调到60日均线就稳住了，最最近几天内洗盘严重，但收盘价已经连续四个交易日抬升

操作建议:盘面有回暖迹象，多头有回马枪迹象，后期若想重回多头格局，则需关注能否再度走出新高操作上建议可略偏多震荡看，暂建议关注665—710小区间

五，螺纹 2205

基本面概述:螺纹目前基本面供需两弱2022年经济工作会议提出将实施积极的财政政策钢材明年的基本面并不算很弱，不过短期冬季需求减弱，资金已没有之前那么齐心，短线争夺上周大跌后，价格并没有持续回调，多头还是有韧性

操作建议:周末煤炭板块有短线利多刺激，今天钢材也在尝试中阳进攻，氛围小幅好转明天建议重点关注螺纹对4400的试探情况，若价格能逐步抬升，不排除螺纹会逐步回暖，转入偏多震荡格局

六，沪铝2202

基本面概述:基本面偏多，受冬季保供电影响主产区产量受限，预计2月前难有明显增量，铝锭存在短缺，上周国内社会库存较上上周末大降6.5万吨至79.9万吨。

操作建议:沪铝在20600一线是十月底形成的强阻力，近期在这里持续受阻，上涨过程比较曲折，不过沪铝的中期行情依旧向好。

七，沪镍2202

基本面概述:供需偏强，12月份中国镍铁实际产量金属量3.19万吨，环比减少7.02%，同比减少18.82%，而下游不锈钢产量和新能源汽车电池对镍的需求表现展现稳定向好的态势。

操作建议:沪镍今天受到铜铝的羸弱的影响，冲高回落，价格离155000的目标已经很近了，多单要谨慎应对，浮盈不能变浮亏。

八，甲醇2205

基本面概述:供需方面中性有支撑，伊朗因限气多套装置停车，进口方面预计会受到损减，下游需求小幅下滑，导致库存端有所积累，整体压力不大。

操作建议:甲醇受到周末印尼煤炭禁止出口的利多影响，跳空高开并且高走，全天行情都没有松动，尽管是意外事件促成，但至少可以看出来甲醇跌不下去，稍有利多刺激就大涨。

九，PTA2205

基本面概述:供需方面利多利空因素显著，上游提供支撑，下游拖累，上游PX随原油表现偏强给PTA提供支撑，下游聚酯持续向淡，开工起不来，需求不济。

操作建议:目前PTA在60天均线位置，暂时突破了均线的压制，行情延续着上涨的势头，原油也没有转向，预计PTA将维持着偏强的走势。

十，焦炭2205

基本面概述:基本面中性，供需两弱，截至12月31日，247家钢厂高炉开工率同比去年下降16.03%，焦炭需求下滑，不过供应方面因受到限制产量也在缩减。

操作建议:焦炭今天多少受到了煤价的提振，抛开这点焦炭上有阻力下有支撑，价格预计在2800—3200之间波动，现货第一轮提涨艰难落地，就看第二轮提涨什么时候出现了。

十一，玻璃2205

基本面概述:基本面中性偏空，供应保持稳定，玻璃厂年底冷修量仍然较少，玻璃日熔量仍处于高位，下游地产开工偏淡，需求一般，玻璃库存处于最近几年来同期绝对高位。

操作建议:玻璃仍没有摆脱颓势，还在偏空的势头中，继续关注前期低点1620一线的支撑效应。

十二，纯碱2205

基本面概述:供需方面利空，纯碱厂家在经历12月上中旬的挺价之后终于难以招架，下旬开始价格明显下滑，尤其是轻碱玻璃厂采购积极性低，纯碱需求相对悲观

操作建议:纯碱盘中跌破2200，几乎创出新低，可是迅速反弹，红盘报收，暂时摆脱了危机，但依旧还在泥潭中，后市不排除仍有新低的可能。

十三，纸浆2205

基本面概述:供需方面利多，主要在于进口受到扰动，近期芬兰造纸工会宣布1月停工，北木浆厂1号锅炉损坏，预计停机1个月，进口减量，国内纸浆库存继续下降。

操作建议:纸浆日线五连阳，价格继续高走，后市重点是关注上方七八月份在6100—6200一线的密切成交区形成的阻力。

十四，棕油2205

基本面概述:供需方面中性偏多，马来西亚12月1—25日棕榈油出口量为133.8万吨，较上月同期的133.6万吨仅增加0.2%，但同期产量下滑幅度高达10%，导致库存继续下降。

操作建议:棕榈油受到元旦假期马盘棕榈大涨的影响，中幅上涨，彻底吃掉了上周的看跌吞没形态，日线呈现45度角的持续上涨的势头，多头格局。

n十五，生猪2203

基本面概述:元旦小长假期间毛猪跌，白条也跌，养殖户几乎就没有翻身的日子，当然前期9元走的人，目前空圈的人，是开心的那些人都是早早的空头这个元旦的需求也很有限，消费有，不过供应的压力更大

操作建议:于是市场上又有人开始兜售1月24，25日前后的涨价预期了弱势环境，存在多头的幻想始终都是美好的，不过离现实还有差距，当前空头都还没有尽性，暂时还轮不到多头有想法LH03今日破位，后市期价可能下跌加速

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